Финансы

 

Учёт в холдинговых структурах

Информационная система Oremax позволяет вести много валютный учёт по группе собственный предприятий. При этом информация хранится в единой для всех собственных предприятий базе данных. Данное обстоятельство является одним из преимуществ корпоративной информационной системы Oremax. Такой подход к хранению информации позволяет сделать обработку данных простой и прозрачной. А также значительно упрощает получение управленческих отчётов в различных разрезах. Более того можно вести учёт по нескольким собственным предприятиям даже в пределах одной собственной фирмы. Простота доступа к данным не означает, что система Oremax предоставляет к ним доступ кому угодно. Для предотвращения несанкционированного доступа существует система защиты информации, которая позволяет предоставить каждому сотруднику только ту информацию, которая нужна ему для работы.

Способы ведения одновременного параллельного учёта по нескольким фирмам холдинга можно настроить различными способами.

Способ 1 - Выделение данных для отдельных фирм из учётных данных холдинга.

Этот режим работы характерен для фирм, где при вводе первичных документов, пользователь должен указать от имени какого из предприятий холдинга оформляется данная операция. Перед началом работы пользователь регистрируется в абстрактной фирме «Холдинг». Данный случай иллюстрируется приведённой схемой. В результате, в Холдинге хранятся все первичные документы, имеющие признак, какой фирме принадлежит данный документ. По совокупному набору первичных документов в Холдинге формируется управленческий баланс. Для формирования самостоятельных балансов отдельных фирм холдинга принимаются во внимание только документы, имеющие соответствующую принадлежность. Такой режим работы часто называют: "ОБЩИЙ СКЛАД".

Способ 2 - Консолидация (объединение) данных в холдинге.

При работе в данном режиме сотрудники каждого из предприятий, входящего в холдинг, вводят первичную информацию, регистрируясь в конкретной собственной фирме. Самостоятельный баланс по каждому из предприятий формируется из собственного набора первичных документов. Консолидированный комплект документов Холдинга формируется по команде или автоматически. При слиянии документов можно учитывать специфические атрибуты, которые могут влиять на правила включения того или иного документа в консолидированную базу.

Для ведения учёта в холдинговых структурах допускаются также смешанные режимы работы, включающие в себя элементы обоих приведённых выше способов или организованные по другим правилам.

Управление денежными средствами

Модуль управления денежными средствами позволяет вести учет денежных средств организации и отвечает за формирование бюджета движения денежных средств, позволяя планировать и анализировать движение денежных ресурсов, а также контролировать исполнение плановых показателей.

Учет всех операций с денежными средствами ведется в разрезе центров учета денежных средств (расчетные счета, кассы), например: подготовка и печать платежных документов, ведение кассовой книги, регистрация банковских выписок и т.д.

Платежный календарь позволяет сопоставить график поступления и выплаты денежных средств и обеспечить соблюдение приоритетности платежей.

Формирование происходит на основании утвержденных заявок на оплату. Холдинговым структурам с большим объемом взаимозачетов предоставляется возможность консолидировать данные бюджета движения денежных средств.

Oremax позволяет определить причины возникновения дефицита денежных средств и их покрытие по отдельным центрам учета (расчетным счетам, кассам), потребность в заемных средствах и источники стабильных поступлений денежных средств, движение средств в разрезе центров финансовой ответственности (подразделений, сотрудников и т.д.).

При формировании бюджета денежных средств могут использоваться не денежные формы расчетов.

На основании плановых показателей и фактических данных производится анализ исполнения бюджета в различных аналитических разрезах, формируются различные отчетные формы. Предусматривается возможность корректировки данных в процессе исполнения бюджета.

Накладные расходы

Модуль накладных расходов обеспечивает гибкий подход к системе распределения накладных расходов, позволяя точнее определить себестоимость товара.

Накладные расходы могут быть связаны с различными объектами учёта Oremax: Заказы, Грузы, товарные документы (накладные, акты,…). Основой для начисления накладных расходов являться документы Акты выполненных работ. В отличие от большинства ERP систем и других систем управления предприятием корпоративная система Oremax позволяет относить накладные расходы на товары в любой момент времени, а не только в момент поступления товара на склад. Например, транспортная компания прислала акт выполненных работ после того, как товар получен, отгружен покупателю. Для информационной системы Oremax – это штатная ситуация.

Разносить накладные расходы можно в автоматическом режиме когда суммы статей накладных расходов распределяются на товары в спецификации документа по заранее настроенным алгоритмам. Примером разноски накладных расходов на стоимость товаров могут служить расчёты по таможенному оформлению, доставке, страховке и т.д. Алгоритм разноски может учитывать различные показатели товара: например, стоимость доставки может разноситься пропорционально весу и габаритам, страховка – пропорционально цене и т.д. Настройка алгоритмов разноски производится на встроенном языке программирования.

Суммы по статьям могут быть указаны в разных валютах. При разноске пользователь может разбить товары в списке на группы, и указать какие из статей расходов, на какие группы товаров разносить.

© 2008-2017 Oremax LLC.
+7 (812) 449-87-07, cont@oremax.ru
Создание сайта: Ji-Touch